Plantilla Excel Ingresos y Gastos

Esta plantilla avanzada de Excel está diseñada para el control y análisis de ingresos y gastos, centralizando el registro de movimientos y el seguimiento de KPIs clave a lo largo del tiempo.

Su objetivo es facilitar una gestión ordenada de la información económica mediante un formulario guiado que reduce errores en la introducción de datos y un modelo de datos que permite analizar resultados por periodo y categoría desde distintos cuadros de mando.

• Menú – Navegación del informe: acceso estructurado a todas las secciones del archivo, separando claramente la parte operativa de la analítica.
• Formulario de Entrada – Ingresos y Gastos: formulario guiado para registrar movimientos con fecha, tipo, detalle, importe y notas. Es la vía principal y recomendada para alimentar las fuentes de datos y mantener la coherencia del modelo de datos.
• Registro de Movimientos / Histórico: tabla con el detalle completo de todos los registros, pensada para revisión, control y auditoría de la información introducida.
• Acumulado por periodo: análisis del importe acumulado por categoría y total general, filtrable por fechas y meses para el seguimiento de periodos concretos.
• Maestro de Categorías: gestión de categorías diferenciadas para ingresos y gastos, que estructuran el modelo de datos y alimentan todos los análisis posteriores.
• Dashboard Principal (General): KPIs de Total Ingresos, Total Gastos, Balance y Margen, junto con gráficos de evolución mensual para una visión global del negocio.
• Dashboard de Ingresos: análisis específico de ingresos con desglose por categoría, ranking Top, resumen mensual y listado detallado por mes.
• Dashboard de Gastos: análisis específico de gastos con desglose por categoría, ranking Top, resumen mensual y listado detallado por mes.

El Excel incorpora validaciones, listas y controles que guían al usuario durante la introducción de datos. Los KPIs y cálculos (como balance y margen) se generan automáticamente a partir de los movimientos registrados y las categorías definidas en las fuentes de datos internas.

La descarga incluye la plantilla en Excel para uso exclusivo en Excel, sin archivo de Power BI asociado. La licencia es para uso interno de una sola empresa, con soporte básico por email durante 30 días. No se aceptan devoluciones salvo incidencias técnicas. La personalización del archivo no está incluida y se ofrece como servicio adicional.

Esta plantilla está pensada para autónomos y pymes que necesitan un control fiable de ingresos y gastos, con una operativa guiada y un cuadro de mando claro para análisis y seguimiento periódico.